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【推福利股票群】股市暴跌,何以止损

【5月6日美股收盘】

道琼斯指数5月5日(周四)收盘下跌1063.09点,跌幅3.12%(最高跌幅3.99%);

标普500指数5月5日(周四)收盘下跌147.79点,跌幅3.44%(最高跌幅4.47%);

纳斯达克综合指数5月5日(周四)收盘下跌647.16点,跌幅4.99%(最高跌幅5.99%)。


如果单看昨夜今晨的暴跌,给到我们的震撼其实也就还好,但是结合前一晚美联储主席鲍威尔讲话后纳指爆拉3%的涨幅来看,今夜怕是很多人真的夜不能寐了(输麻了)。


以前常说,我们要形成自己在股市中的思想体系,要有自己的判断和主见。长期以来,我们活在美联储货币宽松的政策之下,牛市更是长达10多年之久,即便是遇到百年一遇的疫情,连着熔断3次也能暴涨回来,这些以往的历史经验加上股神巴菲特和芒格持续输出的价值投资理念,会让我们的投资思维固化,认准好的公司,长期持有。


但是每个人的本金和亏损幅度以及可预期亏损最大限度都不一样,落到实际的操作中也很难形成一样的走势,因此我也将价值投资的思路暂放一边。


未来是什么样的?暂且不表。但是最近1-2年的趋势走势非常明显,由于疫情导致的供应链危机和通货膨胀使全球大部分国家都不得不去面对经济危机是否会来,以及何时会来的话题。


马斯克公开的在推特上预测经济衰退最早会在这个春天,美联储面对通胀问题一错再错,基本上可以说是束手无策,加息缩表刚开始,股市已经跌破位了进入技术性熊市。俄乌两国的战争已经开打一个多月还没结束,小道消息波兰也会参战,不管真实与否,实在是让人觉得恐怖。


大的宏观走势我们无法左右,小的日常工作生活我们依然无法左右。由于经济持续走弱,国内的大多数行业活的都非常艰难,裁员一波接一波,每个人都变得惶惶不安。我们活在最好的时代,我们也活在变化最快的时代(狗头保命)。


从我上篇文章《聊聊做空的经验》开始,我几乎已经清掉了手上的正股,目前手上还有抄底失败的腾讯(成本价438港币,目前-16.48%,最近的走势不得不让我考虑清掉腾讯,中国巴菲特段永平持续抄底腾讯,我也想,但是我们的本金厚度天差地别,抄作业是没法抄的,还是得按照自己的实际情况进行操作)以及两只超远期看涨期权(负的也很多。这两只24年的到期的Call短期应该是不会有什么操作的)。这些是不操作的部分,而另外一部分就是专心的只干一只股TQQQ。


首先说下为啥只操作这一指数基金?短期趋势在我看来肯定是持续下跌,来回震荡,如果跟之前一样持有某些公司的正股,那么收益损失会持续扩大,说到这里让我想起,不仅仅是国内的互联网公司在财报中披露炒股投资损失惨重,国外的一些公司一样不能避免。判断好震荡行情(向下)走势之后,操作就变得简单很多,就是猜大盘涨跌,输赢都是50%的几率,这样一来胜率是不是也变高了很多。


纳指相关ETF有纳指ETF(QQQ)/纳指三倍做空ETF(SQQQ)/纳指三倍做多ETF(TQQQ),选择TQQQ做空而不是SQQQ 的原因可能没有那么正确,那就是直接买SQQQ的就是正股买入,受限于本金的多少且风险小收益少;而卖出TQQQ则可以进行杠杆融资,风险大收益大。


看了下我猜涨跌的胜率大概是10天赢了8天,能够达到80%,因此遇到股市暴跌,我也能幸免于难,逃出生天。



收益最大化的敌人是谁?止损!

损失最小化的朋友是谁?止损!

波段操作最大的心得即是:如何止损区间?


面对止损这个词真是又爱即恨,如果波段操作不设止损,那么当行情被拉爆时,你就会明白一失足则千古恨。但是如果设了止损,又容易错过最大程度的收益,昨晚即是,原本预计纳指会跌倒4%,但实际上却跌倒了6%,那么中间的一个反拉直接就把设置止损位的我给甩出去了。如何设置止损位对于目前的我来说,还是有点困难,本质上还是我愿意承受的损失额度太小。


每日的波段操作还有一点非常让人疲惫,就是持续的盯盘,因为最近的盘内波动实在是有点大,如果不盯盘,不设止损,那就意味着很难吃到中间的收益。而美股交易时间则是我们睡觉的时间,实在是熬不动。因此我基本上操作时间都是在睡觉前完成,睡觉后设好止损,管他涨跌多少。


这么多次的交易之后,我想说的是:不要在乎操作的次数,更应该一击必杀(不要在乎小钱,等待时机,直接干票大的)。用孙子兵法的5胜中的4胜来说即是:


知可以战与不可以战者胜:知道自己该干什么与自己不该干什么的人,胜。


识众寡之用者胜:知道自己几斤几两的人,胜。


以虞待不虞者胜:有准备的人,胜


将能而君不御者胜:能舍得的人,胜。


胜不能骄,骄兵必败;输则要认,认清趋势。该坚持的时候坚持,该放弃的时候放弃。


还记得彼得林奇说的吗:购买股票的最佳时段是在股市崩溃或股价出现暴跌时。


因此昨晚我又做多了,拭目以待吧。



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