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【股票群】周期股发飙了,但别忘了这几个才是龙头!

今天股指下跌,但周期股却在全面逆势大涨。



半个月前的8月15日,我专门写文章《再谈新老基建:哪个环节最有预期差?》说过,人们都在盯着新能源的机会,却忽略了周期股存在的巨大预期差。



文中提及原因有以下三点:


1、新能源发展过程中,周期行业的供给减少快于需求减少,结果就是在被新能源彻底替代之前,周期行业反而会持续景气;


2、新能源建设本身还会带来对周期行业新的需求;


3、现在的年轻基金经理们,一大半都没见识过真正的周期股行情,一旦周期股行情启动,大多数机构的反应都会慢半拍,即便开始调仓,也不可避免会经历一个过程



半个月过去了,现在再看周期股,已不是原来慢吞吞的模样了。煤炭、有色、钢铁、化工几个板块这半个月里已成为市场的绝对主角,很多品种的涨幅甚至超过了万众瞩目的锂电池和光伏股。

                       


现在怎么看?



我只能说,市场最后一块洼地也被填平了,按照我的习惯,从现在开始会逐渐转攻为守,静静等待下一块洼地出现,等待下一个预期差。



我们自己演练短线方法的1号基金,上周二出手1只有色小金属股之后,就没再开新仓了。原有持仓到现在仅剩一只千亿市值的有色稀土股,因为他一直在涨,始终没触及止盈卖出条件,今天再次逆势涨停。



也是拜他所赐,1号基金近十一年的累计收益率从上周的59倍,提高到了今天的61倍。



之前跟大家总结过,我们的短线方法如果说有些许成功的心得体会,就是一定要紧紧围绕超级热点,一定要紧紧围绕龙头。



周期股就是过去半个月来最大的超级热点,那么这个龙头又该如何锁定呢?


我们自己主要是通过梳理热点内部的“血统”来锁定龙头的。



什么是“血统”?



一只股票,到底是不是某个热点板块的一员,光看表面的行业归属,并不准确,就好像看两个人长得像,不见得就是一家人,古代需要滴血认亲,现代需要亲子鉴定。



看的就是血统。



这只股票,只有具备了这个热点板块的血统,才真正算是其中的一员。血统越纯正,他的热点属性越强,血统最纯正的那个,就是热点的龙头。



怎样才算血统纯正呢?



1、他的基本面逻辑应该与热点本次启动的逻辑相同。



即便同属一个行业,如果这次行业炒作的逻辑是A,而他拥有的基本面逻辑是B,那么这个血统就不够纯。



2、他的走势节奏要与热点的运行节奏相似。



如果基本面逻辑相同,但其走势与热点从未齐涨共跌,始终南辕北辙,说明这个血统也不够纯。



血统最纯正的龙头,一定是在热点涨的时候他涨得更早更快更多,在热点跌的时候他能维持整理相对抗跌。



当然,血统不会一成不变,上一轮行情血统纯正的龙头,下一轮行情时完全可能毫无关联,所以这就要求我们时时检查热点的血统,每天都要细致的比对,找出当前时段血统最纯正的那几个品种。



想要赚钱,不付出辛苦是不行的。


上周四给大家分享了一份各周期元素的上市公司名单,从基本面逻辑的角度,覆盖了绝大多数周期行业的重点公司。



今天在这份名单的基础上,再梳理他们的周期血统,筛选出一批血统最纯正的周期股。



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