今天股指下跌，但周期股却在全面逆势大涨。

半个月前的8月15日，我专门写文章《再谈新老基建：哪个环节最有预期差？》说过，人们都在盯着新能源的机会，却忽略了周期股存在的巨大预期差。

文中提及原因有以下三点：

1、新能源发展过程中，周期行业的供给减少快于需求减少，结果就是在被新能源彻底替代之前，周期行业反而会持续景气；

2、新能源建设本身还会带来对周期行业新的需求；

3、现在的年轻基金经理们，一大半都没见识过真正的周期股行情，一旦周期股行情启动，大多数机构的反应都会慢半拍，即便开始调仓，也不可避免会经历一个过程

半个月过去了，现在再看周期股，已不是原来慢吞吞的模样了。煤炭、有色、钢铁、化工几个板块这半个月里已成为市场的绝对主角，很多品种的涨幅甚至超过了万众瞩目的锂电池和光伏股。

现在怎么看？

我只能说，市场最后一块洼地也被填平了，按照我的习惯，从现在开始会逐渐转攻为守，静静等待下一块洼地出现，等待下一个预期差。

我们自己演练短线方法的1号基金，上周二出手1只有色小金属股之后，就没再开新仓了。原有持仓到现在仅剩一只千亿市值的有色稀土股，因为他一直在涨，始终没触及止盈卖出条件，今天再次逆势涨停。

也是拜他所赐，1号基金近十一年的累计收益率从上周的59倍，提高到了今天的61倍。

之前跟大家总结过，我们的短线方法如果说有些许成功的心得体会，就是一定要紧紧围绕超级热点，一定要紧紧围绕龙头。

周期股就是过去半个月来最大的超级热点，那么这个龙头又该如何锁定呢？

我们自己主要是通过梳理热点内部的“血统”来锁定龙头的。

什么是“血统”？

一只股票，到底是不是某个热点板块的一员，光看表面的行业归属，并不准确，就好像看两个人长得像，不见得就是一家人，古代需要滴血认亲，现代需要亲子鉴定。

看的就是血统。

这只股票，只有具备了这个热点板块的血统，才真正算是其中的一员。血统越纯正，他的热点属性越强，血统最纯正的那个，就是热点的龙头。

怎样才算血统纯正呢？

1、他的基本面逻辑应该与热点本次启动的逻辑相同。

即便同属一个行业，如果这次行业炒作的逻辑是A，而他拥有的基本面逻辑是B，那么这个血统就不够纯。

2、他的走势节奏要与热点的运行节奏相似。

如果基本面逻辑相同，但其走势与热点从未齐涨共跌，始终南辕北辙，说明这个血统也不够纯。

血统最纯正的龙头，一定是在热点涨的时候他涨得更早更快更多，在热点跌的时候他能维持整理相对抗跌。

当然，血统不会一成不变，上一轮行情血统纯正的龙头，下一轮行情时完全可能毫无关联，所以这就要求我们时时检查热点的血统，每天都要细致的比对，找出当前时段血统最纯正的那几个品种。

想要赚钱，不付出辛苦是不行的。

上周四给大家分享了一份各周期元素的上市公司名单，从基本面逻辑的角度，覆盖了绝大多数周期行业的重点公司。

今天在这份名单的基础上，再梳理他们的周期血统，筛选出一批血统最纯正的周期股。

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